Comptabilité Oxygène – Option Échanges Bancaires Oxygène : automatisation des encaissements, décaissements et rapprochements bancaires
L’option Échanges Bancaires Oxygène complète la comptabilité Oxygène en ajoutant une gestion automatisée et centralisée des règlements, remises, prélèvements et rapprochements bancaires.
Elle permet de simplifier les opérations financières, de fiabiliser les données et d’optimiser la gestion comptable au quotidien.
⚙️ Fonctionnalités principales de l’option Échanges Bancaires
Le module de relances clients, est ici renforcé grâce à de nombreux filtres permettant de préparer précisément les relances :
• filtres avancés (plage de comptes, dates, montants, monnaies),
• archivage et numérotation,
• sélection fine des pièces à relancer.
Chaque client peut être sélectionné individuellement.
Les relances sont numérotées et archivées, facilitant le suivi et l’historique.
💰 Règlements clients et fournisseurs
La saisie des règlements est simplifiée grâce à une présentation en liste des opérations attendues.
Il suffit d’indiquer le mode de règlement et la banque : les écritures sont générées automatiquement.
Pour les fournisseurs :
• une saisie en liste des règlements attendus,
• la gestion des bons à payer,
• la visualisation de la trésorerie par banque ou caisse,
• la génération automatique des écritures comptables.
🧾 Effets de commerce
Le module gère :
• traites, effets, lettres chèques,
• règlements partiels,
• LCR magnétiques,
• remises à l’encaissement ou à l’escompte.
🏦 Prélèvements automatiques et virements SEPA / EBICS
Compatible avec les protocoles modernes :
Là encore, on dépasse les capacités de la Gestion Commerciale :
• génération des fichiers SEPA (SCT, SDD),
• compatibilité EBICS,
• transmission bancaire,
• comptabilisation automatique.
C’est un véritable module bancaire, pas seulement un outil de règlement.
🧮 Remises de chèques
Le module permet :
• la saisie en liste,
• l’édition du justificatif bancaire,
• la génération automatique des écritures,
• l’édition de chèques ou lettres chèques pour les fournisseurs.
⭐ Rapprochement bancaire automatisé
Le rapprochement bancaire automatique rapproche les écritures comptables avec les relevés bancaires au format CFONB.
Il gère :
• Automatisation des tâches financières répétitives
• Réduction des erreurs de saisie
• Intégration directe avec la comptabilité Oxygène
• Gestion complète des flux SEPA / EBICS
• Rapprochement bancaire automatique
• Outil de productivité pour TPE, PME, associations et multi‑établissements
⚡ Des outils puissants pour gérer les automatismes
Le module intègre des outils permettant de traiter automatiquement les écarts courants :
🔢 Inversions de chiffres
Exemple :
• Montant débité en banque : 811,34
• Montant saisi en comptabilité : 811,43
L’utilisateur peut consulter les écritures non rapprochées, visualiser la pièce et corriger directement depuis l’écran.
📝 Écritures manquantes
Une écriture peut être saisie sans quitter le module de rapprochement.
Une fois enregistrée, elle apparaît immédiatement dans la liste des opérations à rapprocher.
🔄 Mise à jour instantanée
Le rapprochement automatique est consultable et modifiable dans le module manuel, avec toutes les écritures rapprochées et leur référence de lettrage.
🎯 Ce que l’option apporte par rapport à la Gestion Commerciale
Certaines opérations existent déjà dans la Gestion Commerciale (encaissements, règlements, relances).
L’option Échanges Bancaires : ✔️ les étend, ✔️ les automatise, ✔️ les connecte aux banques, ✔️ les fiabilise, ✔️ les centralise dans un workflow comptable complet.
| Domaine | Gestion Commerciale Oxygène | Option Échanges Bancaires Oxygène |
| Relances clients | ✔️ Très complète selon les modules métiers : relances multi‑niveaux, relances paramétrables, relances par mail/PDF, scénarios avancés, filtres étendus. | ✔️ Relances comptables : filtres (plage de comptes, dates, montants, monnaie), sélection individuelle, relances numérotées et archivées |
| Encaissements / règlements clients | ✔️ Gestion des règlements, lettrage, suivi des échéances | ✔️ Saisie en liste, génération automatique des écritures, état des échéances non réglées |
| Règlements fournisseurs | ✔️ Règlements classiques, selon les modules installés | ✔️ Gestion avancée des Bons à Payer, automatisation des règlements, édition BAP, situation de trésorerie par banque/caisse. |
| Effets de commerce | ❌ Non géré nativement | ✔️ Gestion complète : traites, effets, lettres chèques/effets, LCR magnétiques, effets en portefeuille, remises à l’encaissement/escompte |
| Prélèvements SEPA (SDD) | ❌ Non disponible | ✔️ Génération automatique des prélèvements SEPA, fichier bancaire, comptabilisation intégrée |
| Virements SEPA (SCT) | ❌ Non disponible | ✔️ Virements SEPA, transmission bancaire, intégration comptable. |
| Protocoles bancaires | ❌ Aucun protocole bancaire intégré | ✔️ SEPA & EBICS (protocoles modernes) — remplacent les anciens protocoles ETEBAC |
| Remises de chèques | ✔️ Saisie simple des règlements par chèque | ✔️ Saisie en liste, justificatif bancaire, génération automatique des écritures, édition de chèques / lettres chèques. |
| Rapprochement bancaire | ❌ Aucun rapprochement automatique | ✔️ Rapprochement automatique via fichiers CFONB, gestion illimitée des banques, détection des écarts, accès direct aux écritures |
| Outils d’automatisation | ⚠️ Dépend des modules métiers installés | ✔️ Outils puissants : gestion des inversions de chiffres, création d’écritures manquantes, mise à jour instantanée |
| Intégration comptable | Partielle (via les règlements) | ✔️ Totale : toutes les opérations bancaires génèrent automatiquement les écritures correspondantes |